| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 615.00 | 72 094.00 | 1 520.00 | 73 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 561.00 | 171 625.00 | 142 936.00 | 314 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 144.00 | 243 719.00 | 306 424.00 | 550 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BT Marchandises | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 602.00 | | 31 602.00 | 31 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 247.00 | 243 719.00 | 395 527.00 | 639 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | | 32 634.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 162.00 | | | -57 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 775.00 | -89 797.00 | | -67 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | 743.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | -6 877.00 | 61 548.00 | | -6 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 363.00 | 353 970.00 | | 280 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 828.00 | 80.00 | | 15 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 455.00 | 37 520.00 | | 35 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 553.00 | 52 316.00 | | 60 553.00 |
EA Autres dettes | 10 203.00 | 374.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 404.00 | 444 262.00 | | 402 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 527.00 | 505 810.00 | | 395 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 022.00 | 154 026.00 | | 91 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 061.00 | 47 659.00 | | 196 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 061.00 | 47 659.00 | | 196 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 363.00 | 75 193.00 | 205 170.00 | 280 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 499.00 | 10 532.00 | 11 968.00 | 22 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 405.00 | 197 235.00 | 205 170.00 | 402 405.00 |