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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 118.00 | 262 019.00 | 18 099.00 | 280 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 581.00 | 109 983.00 | 40 598.00 | 150 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 337.00 | 391 604.00 | 68 733.00 | 460 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 546.00 | | 375 546.00 | 375 546.00 |
BZ Autres créances | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 853.00 | | 184 853.00 | 184 853.00 |
CF Disponibilités | 225 119.00 | | 225 119.00 | 225 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 023.00 | | 865 023.00 | 865 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 360.00 | 391 604.00 | 933 756.00 | 1 325 360.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 393.00 | 829 735.00 | | 485 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 405.00 | 75 658.00 | | 67 405.00 |
DL TOTAL (I) | 587 998.00 | 940 593.00 | | 587 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 108 200.00 | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 115 768.00 | | 143 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 281.00 | 90 406.00 | | 192 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 757.00 | 314 374.00 | | 345 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 756.00 | 1 254 967.00 | | 933 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 757.00 | 314 374.00 | | 345 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 364.00 | | 1 257 364.00 | 1 257 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 364.00 | | 1 257 364.00 | 1 257 364.00 |
FM Production stockée | | | -1 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 563.00 | 103 872.00 | | 126 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158.00 | 7 500.00 | | 17 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 158.00 | 7 500.00 | | 17 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 152.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 706.00 | 152.00 | | 16 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 7 348.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 20 846.00 | | 13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 875.00 | 1 497 607.00 | | 1 305 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 469.00 | 1 421 949.00 | | 1 238 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 405.00 | 75 658.00 | | 67 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 526.00 | | 23 110.00 | 469 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 299.00 | 460 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 724.00 | 447 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 441.00 | | 23 110.00 | 455 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 185.00 | 32 296.00 | 18 878.00 | 378 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 85.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 795.00 | 32 212.00 | 18 878.00 | 375 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 375 546.00 | | | 375 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
VI Groupe et associés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VP Divers | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 994.00 | 438 587.00 | 1 407.00 | 439 994.00 |
VW T.V.A. | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 757.00 | 345 757.00 | | 345 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 270.00 | 16 877.00 | | 30 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 176.00 | 7 710.00 | | 8 176.00 |
ST Autres comptes | 128 807.00 | 136 381.00 | | 128 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 971.00 | 20 870.00 | | 15 971.00 |
YT Sous‐traitance | 362 781.00 | 437 013.00 | | 362 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 873.00 | 76 874.00 | | 28 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 972.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 884.00 | 18 849.00 | | 31 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 361.00 | 195 474.00 | | 159 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 359.00 | 67 706.00 | | 111 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 608.00 | 678 848.00 | | 544 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |