| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 905.00 | 275 191.00 | 7 713.00 | 282 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 489.00 | 112 799.00 | 28 690.00 | 141 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 034.00 | 407 593.00 | 46 440.00 | 454 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BN En cours de production de biens | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
BZ Autres créances | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 701.00 | | 404 701.00 | 404 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 231.00 | | 634 231.00 | 634 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 265.00 | 407 593.00 | 680 672.00 | 1 088 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 798.00 | 552 798.00 | | 552 798.00 |
DH Report à nouveau | -73 696.00 | | | -73 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 081.00 | -73 696.00 | | 24 081.00 |
DL TOTAL (I) | 538 382.00 | 514 301.00 | | 538 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288.00 | 9 568.00 | | 6 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 625.00 | 70 419.00 | | 79 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 375.00 | 71 956.00 | | 56 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 289.00 | 152 235.00 | | 142 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 672.00 | 666 537.00 | | 680 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 302.00 | 146 036.00 | | 139 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 670.00 | | 541.00 | 455 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 454 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | 441 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 159.00 | | 539.00 | 443 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 2.00 | 1 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 510.00 | 17 260.00 | 2 176.00 | 392 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 035.00 | 17 260.00 | 2 176.00 | 390 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199.00 | 3 212.00 | 2 987.00 | 6 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VP Divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 990.00 | 210 583.00 | 1 407.00 | 211 990.00 |
VW T.V.A. | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 290.00 | 139 303.00 | 2 987.00 | 142 290.00 |