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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 827.00 | 72.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 864.00 | 265 507.00 | 37 357.00 | 302 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 333.00 | 100 765.00 | 29 569.00 | 130 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 264.00 | 384 226.00 | 77 038.00 | 461 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 052.00 | | 488 052.00 | 488 052.00 |
BZ Autres créances | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CF Disponibilités | 649 417.00 | | 649 417.00 | 649 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 989.00 | | 1 256 989.00 | 1 256 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 254.00 | 384 226.00 | 1 334 028.00 | 1 718 254.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 221.00 | 552 798.00 | | 592 221.00 |
DH Report à nouveau | | -49 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 928.00 | 89 039.00 | | 156 928.00 |
DL TOTAL (I) | 784 349.00 | 627 421.00 | | 784 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 3 069.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 203.00 | 57 000.00 | | 23 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 870.00 | 128 143.00 | | 291 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 521.00 | 126 057.00 | | 234 521.00 |
EA Autres dettes | | 1 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 678.00 | 317 424.00 | | 549 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 028.00 | 944 846.00 | | 1 334 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 678.00 | 317 424.00 | | 549 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 692.00 | | 67 931.00 | 434 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 359.00 | 461 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 676.00 | 9 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 683.00 | 450 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | 100.00 | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 179.00 | | 67 830.00 | 422 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 2.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 224.00 | 23 757.00 | 37 755.00 | 398 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 28.00 | 1 676.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 749.00 | 23 729.00 | 36 079.00 | 395 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 870.00 | 291 870.00 | | 291 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 488 052.00 | 488 052.00 | | 488 052.00 |
VB T. V. A. | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 078.00 | 523 671.00 | 1 407.00 | 525 078.00 |
VW T.V.A. | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 475.00 | 526 475.00 | | 526 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | 10 758.00 | | 12 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165.00 | 6 870.00 | | 7 165.00 |
ST Autres comptes | 128 654.00 | 97 832.00 | | 128 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 201.00 | 33 571.00 | | 29 201.00 |
YT Sous‐traitance | 633 193.00 | 376 053.00 | | 633 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 212.00 | 28 419.00 | | 44 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 166.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 736.00 | 11 924.00 | | 13 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 140.00 | 138 614.00 | | 308 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 778.00 | 118 338.00 | | 201 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 425.00 | 542 744.00 | | 842 425.00 |