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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 707.00 | 276 575.00 | 6 132.00 | 282 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 344.00 | 102 047.00 | 20 297.00 | 122 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 692.00 | 398 224.00 | 36 468.00 | 434 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
BN En cours de production de biens | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 325.00 | | 232 325.00 | 232 325.00 |
BZ Autres créances | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
CF Disponibilités | 612 789.00 | | 612 789.00 | 612 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 377.00 | | 908 377.00 | 908 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 070.00 | 398 224.00 | 944 846.00 | 1 343 070.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 798.00 | 552 798.00 | | 552 798.00 |
DH Report à nouveau | -49 616.00 | -73 697.00 | | -49 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 039.00 | 24 081.00 | | 89 039.00 |
DL TOTAL (I) | 627 421.00 | 538 383.00 | | 627 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069.00 | 6 288.00 | | 3 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 143.00 | 79 625.00 | | 128 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 057.00 | 56 376.00 | | 126 057.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 424.00 | 142 290.00 | | 317 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 846.00 | 680 672.00 | | 944 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 424.00 | 139 303.00 | | 317 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 034.00 | | 3 224.00 | 454 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 567.00 | 434 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 567.00 | 422 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 522.00 | | 3 223.00 | 441 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 593.00 | 13 197.00 | 22 567.00 | 407 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 119.00 | 13 197.00 | 22 567.00 | 405 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 232 325.00 | 232 325.00 | | 232 325.00 |
VB T. V. A. | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 092.00 | 268 685.00 | 1 407.00 | 270 092.00 |
VW T.V.A. | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 424.00 | 260 424.00 | | 260 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 758.00 | 8 491.00 | | 10 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | 9 452.00 | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 97 832.00 | 116 416.00 | | 97 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 571.00 | 23 065.00 | | 33 571.00 |
YT Sous‐traitance | 376 053.00 | 307 109.00 | | 376 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 419.00 | 49 884.00 | | 28 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 454.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 924.00 | 9 945.00 | | 11 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 614.00 | 127 075.00 | | 138 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 338.00 | 116 062.00 | | 118 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 744.00 | 505 926.00 | | 542 744.00 |