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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AP Constructions | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 366.00 | 269 514.00 | 12 851.00 | 282 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 665.00 | 103 392.00 | 40 272.00 | 143 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 669.00 | 392 509.00 | 63 159.00 | 455 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 767.00 | | 209 767.00 | 209 767.00 |
BZ Autres créances | 110 809.00 | | 110 809.00 | 110 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 171 616.00 | | 171 616.00 | 171 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 377.00 | | 603 377.00 | 603 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 046.00 | 392 509.00 | 666 537.00 | 1 059 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 798.00 | 485 393.00 | | 552 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 696.00 | 67 405.00 | | -73 696.00 |
DL TOTAL (I) | 514 301.00 | 587 998.00 | | 514 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 10 059.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 419.00 | 143 417.00 | | 70 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 956.00 | 192 281.00 | | 71 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 235.00 | 345 757.00 | | 152 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 537.00 | 933 755.00 | | 666 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 036.00 | 345 757.00 | | 146 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 337.00 | | 15 794.00 | 460 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 462.00 | 455 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 462.00 | 443 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 827.00 | | 15 794.00 | 447 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 604.00 | 21 367.00 | 20 462.00 | 391 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 129.00 | 21 367.00 | 20 462.00 | 389 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 209 767.00 | 209 767.00 | | 209 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 363.00 | 3 164.00 | 6 199.00 | 9 363.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 151.00 | 320 744.00 | 1 407.00 | 322 151.00 |
VW T.V.A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 236.00 | 146 037.00 | 6 199.00 | 152 236.00 |