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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 19 870.00 | 2 480.00 | 22 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 962.00 | 23 974.00 | 9 988.00 | 33 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 354.00 | 44 225.00 | 48 128.00 | 92 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 460.00 | 1 347.00 | 114 113.00 | 115 460.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 260.00 | 1 347.00 | 275 912.00 | 277 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 614.00 | 45 572.00 | 324 041.00 | 369 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
DH Report à nouveau | -46 082.00 | -52 772.00 | | -46 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 994.00 | 6 689.00 | | 54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 119 362.00 | 64 367.00 | | 119 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 589.00 | 25 688.00 | | 67 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 593.00 | 41 745.00 | | 18 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 894.00 | 760.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 494.00 | 70 394.00 | | 67 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 106.00 | 41 079.00 | | 48 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 679.00 | 179 667.00 | | 204 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 041.00 | 244 035.00 | | 324 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 171.00 | | 935 171.00 | 935 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 171.00 | | 935 171.00 | 935 171.00 |
FM Production stockée | | | -41 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 981.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 981.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | 2 768.00 | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | 2 768.00 | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -1 787.00 | | -2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 777.00 | 566 754.00 | | 897 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 783.00 | 560 065.00 | | 842 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 994.00 | 6 689.00 | | 54 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 237.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 1 347.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | 1 347.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 358.00 | 131 028.00 | 14 330.00 | 145 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 785.00 | 201 785.00 | | 201 785.00 |