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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 283.00 | 22 832.00 | 1 450.00 | 24 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 038.00 | 35 736.00 | 29 302.00 | 65 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 983.00 | 58 568.00 | 67 415.00 | 125 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BN En cours de production de biens | 148 793.00 | | 148 793.00 | 148 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 437.00 | | 190 437.00 | 190 437.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 114.00 | | 426 114.00 | 426 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 098.00 | 58 568.00 | 493 529.00 | 552 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 834.00 | 122 834.00 | | 32 834.00 |
DH Report à nouveau | -32 694.00 | | | -32 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 894.00 | -32 694.00 | | 49 894.00 |
DL TOTAL (I) | 58 419.00 | 98 524.00 | | 58 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 800.00 | 223 098.00 | | 194 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 365.00 | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 372.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 338.00 | 50 958.00 | | 97 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 463.00 | 97 358.00 | | 130 463.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 110.00 | 372 153.00 | | 435 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 529.00 | 470 678.00 | | 493 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 908.00 | 6 661.00 | | 51 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 908.00 | 6 661.00 | | 51 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 800.00 | 188 116.00 | 6 685.00 | 194 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 396.00 | 226 396.00 | | 226 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 798.00 | 226 396.00 | 13 402.00 | 239 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 711.00 | 426 026.00 | 6 685.00 | 432 711.00 |