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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 20 532.00 | 3 167.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 383.00 | 27 208.00 | 10 175.00 | 37 383.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 456.00 | 48 120.00 | 57 336.00 | 105 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BN En cours de production de biens | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
BZ Autres créances | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CF Disponibilités | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 190.00 | | 296 190.00 | 296 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 647.00 | 48 120.00 | 353 527.00 | 401 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 977.00 | 102 065.00 | | 110 977.00 |
DH Report à nouveau | | -46 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 855.00 | 54 994.00 | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 154 217.00 | 119 362.00 | | 154 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 437.00 | 67 589.00 | | 55 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 18 593.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 2 894.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 627.00 | 67 494.00 | | 68 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 079.00 | 48 106.00 | | 63 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 309.00 | 204 679.00 | | 199 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 527.00 | 324 041.00 | | 353 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 881.00 | | 889 881.00 | 889 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 881.00 | | 889 881.00 | 889 881.00 |
FM Production stockée | | | 41 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 45.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 45.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | 2 707.00 | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 2 707.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | -2 662.00 | | -5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 926.00 | 897 777.00 | | 935 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 070.00 | 842 783.00 | | 901 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 855.00 | 54 994.00 | | 34 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 347.00 | 337.00 | 1 684.00 | 1 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 347.00 | 337.00 | 1 684.00 | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347.00 | 337.00 | 1 684.00 | 1 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 371.00 | 195 971.00 | 12 400.00 | 208 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 529.00 | 198 529.00 | | 198 529.00 |