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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 283.00 | 21 259.00 | 3 023.00 | 24 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 463.00 | 24 031.00 | 27 432.00 | 51 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 406.00 | 45 291.00 | 66 115.00 | 111 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CF Disponibilités | 119 320.00 | | 119 320.00 | 119 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 041.00 | 45 291.00 | 386 750.00 | 432 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 833.00 | 110 977.00 | | 145 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 001.00 | 34 855.00 | | 27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 181 218.00 | 154 217.00 | | 181 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 731.00 | 55 437.00 | | 21 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 168.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 916.00 | 780.00 | | 6 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 635.00 | 68 627.00 | | 108 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 390.00 | 63 079.00 | | 67 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 532.00 | 199 309.00 | | 205 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 750.00 | 353 527.00 | | 386 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 121.00 | 5 551.00 | 8 380.00 | 48 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | 5 551.00 | 8 000.00 | 47 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 635.00 | 108 635.00 | | 108 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 731.00 | 9 184.00 | 12 547.00 | 21 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 939.00 | 196 939.00 | | 196 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 339.00 | 196 939.00 | 12 400.00 | 209 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 616.00 | 186 069.00 | 12 547.00 | 198 616.00 |