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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 283.00 | 22 046.00 | 2 237.00 | 24 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 038.00 | 29 861.00 | 35 177.00 | 65 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 983.00 | 51 907.00 | 74 076.00 | 125 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BN En cours de production de biens | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 171.00 | | 97 171.00 | 97 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 602.00 | | 396 602.00 | 396 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 586.00 | 51 907.00 | 470 678.00 | 522 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 834.00 | 145 833.00 | | 122 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 694.00 | 27 001.00 | | -32 694.00 |
DL TOTAL (I) | 98 524.00 | 181 218.00 | | 98 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 098.00 | 21 731.00 | | 223 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 858.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 6 916.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 958.00 | 108 635.00 | | 50 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 358.00 | 67 390.00 | | 97 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 153.00 | 205 532.00 | | 372 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 678.00 | 386 750.00 | | 470 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 291.00 | 6 617.00 | | 45 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 291.00 | 6 617.00 | | 45 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 359.00 | 97 359.00 | | 97 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 098.00 | 212 388.00 | 10 710.00 | 223 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 183.00 | 138 353.00 | 2 830.00 | 141 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 585.00 | 138 353.00 | 16 232.00 | 154 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 781.00 | 361 071.00 | 10 710.00 | 371 781.00 |