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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 11 573.00 | 349.00 | 11 922.00 |
AP Constructions | 395 482.00 | 358 582.00 | 36 900.00 | 395 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 035.00 | 42 276.00 | 14 760.00 | 57 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 984.00 | 382 352.00 | 492 631.00 | 874 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 892.00 | 794 783.00 | 577 109.00 | 1 371 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BT Marchandises | 793 238.00 | | 793 238.00 | 793 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 626.00 | | 196 626.00 | 196 626.00 |
BZ Autres créances | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 723.00 | | 1 118 723.00 | 1 118 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 615.00 | 794 783.00 | 1 695 832.00 | 2 490 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 660 220.00 | 610 695.00 | | 660 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 935.00 | 49 525.00 | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 731 454.00 | 685 520.00 | | 731 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 047.00 | 479 055.00 | | 474 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | 80 000.00 | | 12 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 370.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 023.00 | 276 145.00 | | 352 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 384.00 | 115 995.00 | | 123 384.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 10 563.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 378.00 | 962 127.00 | | 964 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 832.00 | 1 647 647.00 | | 1 695 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 952.00 | 652 168.00 | | 726 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 684.00 | 76 860.00 | | 163 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 683.00 | | 9 407.00 | 1 362 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 1 371 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 1 327 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 343.00 | | 9 356.00 | 1 318 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 418.00 | | 51.00 | 32 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 826.00 | 88 156.00 | 199.00 | 706 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | 280.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 533.00 | 87 876.00 | 199.00 | 695 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 023.00 | 352 023.00 | | 352 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UX Autres créances clients | 196 626.00 | | | 196 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
VB T. V. A. | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 960.00 | 72 534.00 | 237 425.00 | 309 960.00 |
VI Groupe et associés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 239.00 | 347 239.00 | | 347 239.00 |
VW T.V.A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 869.00 | 726 443.00 | 237 425.00 | 963 869.00 |