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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
AP Constructions | 395 482.00 | 382 277.00 | 13 205.00 | 395 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 835.00 | 19 610.00 | 11 226.00 | 30 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 128.00 | 525 570.00 | 381 558.00 | 907 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 668.00 | 938 999.00 | 438 669.00 | 1 377 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BT Marchandises | 718 819.00 | | 718 819.00 | 718 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BZ Autres créances | 616 094.00 | | 616 094.00 | 616 094.00 |
CF Disponibilités | 212 285.00 | | 212 285.00 | 212 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 935.00 | | 1 627 935.00 | 1 627 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 603.00 | 938 999.00 | 2 066 604.00 | 3 005 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582 546.00 | | | 582 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 745 220.00 | 715 636.00 | | 745 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 821.00 | 29 584.00 | | 104 821.00 |
DL TOTAL (I) | 875 341.00 | 770 520.00 | | 875 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 024.00 | 995 517.00 | | 815 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 630.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 113.00 | 299 925.00 | | 193 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 780.00 | 122 306.00 | | 174 780.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 5 908.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 263.00 | 1 424 285.00 | | 1 191 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 604.00 | 2 194 806.00 | | 2 066 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 349.00 | 1 170 271.00 | | 596 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 383.00 | | 102 059.00 | 1 373 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 774.00 | 1 377 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 11 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 394.00 | 1 333 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 893.00 | | 101 947.00 | 1 328 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 568.00 | | 112.00 | 32 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 995.00 | 81 777.00 | 97 774.00 | 954 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | 380.00 | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 073.00 | 81 777.00 | 97 394.00 | 943 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 113.00 | 193 113.00 | | 193 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
UX Autres créances clients | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 582 546.00 | | 582 546.00 | 582 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 591.00 | 219 676.00 | 574 915.00 | 814 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 101.00 | | | 415 101.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 749.00 | 127 203.00 | 582 546.00 | 709 749.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 413.00 | 595 499.00 | 574 915.00 | 1 190 413.00 |