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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 685 969.00 | 460 624.00 | 225 345.00 | 685 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 556.00 | 304 593.00 | 30 964.00 | 335 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 170.00 | 156 596.00 | 66 574.00 | 223 170.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 739.00 | 1 259 575.00 | 490 164.00 | 1 749 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 660.00 | 16 953.00 | 5 707.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 252 358.00 | | 252 358.00 | 252 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 955.00 | | 386 955.00 | 386 955.00 |
CF Disponibilités | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 368.00 | 16 953.00 | 805 416.00 | 822 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 107.00 | 1 276 528.00 | 1 295 580.00 | 2 572 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
CU Autres participations | 324 500.00 | 316 900.00 | 7 600.00 | 324 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 379 280.00 | 379 280.00 | | 379 280.00 |
DH Report à nouveau | 367 316.00 | 385 737.00 | | 367 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 864.00 | -18 421.00 | | -62 864.00 |
DL TOTAL (I) | 851 481.00 | 914 345.00 | | 851 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 530.00 | 29 229.00 | | 5 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 633.00 | 8 239.00 | | 10 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 823.00 | 55 140.00 | | 208 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 203.00 | 199 866.00 | | 212 203.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | 7 051.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 099.00 | 299 524.00 | | 444 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 580.00 | 1 213 870.00 | | 1 295 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 099.00 | 299 524.00 | | 444 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 530.00 | 29 229.00 | | 5 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 924 680.00 | | 1 924 680.00 | 1 924 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 680.00 | | 1 924 680.00 | 1 924 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 788.00 | 3 021.00 | | 18 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 788.00 | 253 021.00 | | 18 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 2 464.00 | | 4 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 18 364.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 681.00 | 234 657.00 | | 14 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 075.00 | 2 295 099.00 | | 2 032 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 939.00 | 2 313 520.00 | | 2 094 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 864.00 | -18 421.00 | | -62 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 888.00 | | 287 461.00 | 1 616 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 600.00 | 331 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 610.00 | 1 749 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 010.00 | 1 244 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 245.00 | | 255 461.00 | 1 083 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 332.00 | | 32 000.00 | 360 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 797.00 | 62 192.00 | 23 313.00 | 903 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 362.00 | 1 500.00 | | 19 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 435.00 | 60 691.00 | 23 313.00 | 884 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 740.00 | 16 953.00 | 16 740.00 | 16 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 640.00 | 16 953.00 | 16 740.00 | 333 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 640.00 | 16 953.00 | 16 740.00 | 333 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 953.00 | 16 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 823.00 | 208 823.00 | | 208 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 165.00 | 283 165.00 | | 283 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 099.00 | 444 099.00 | | 444 099.00 |