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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 685 969.00 | 489 994.00 | 195 975.00 | 685 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 335.00 | 318 869.00 | 20 466.00 | 339 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 399.00 | 169 777.00 | 55 622.00 | 225 399.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 346.00 | 1 316 402.00 | 437 944.00 | 1 754 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 308.00 | 7 465.00 | 17 843.00 | 25 308.00 |
BZ Autres créances | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 448.00 | | 161 448.00 | 161 448.00 |
CF Disponibilités | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 499.00 | 7 465.00 | 498 034.00 | 505 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 846.00 | 1 323 867.00 | 935 978.00 | 2 259 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
CU Autres participations | 324 500.00 | 316 900.00 | 7 600.00 | 324 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 125.00 | 152 500.00 | | 99 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 139 974.00 | 379 280.00 | | 139 974.00 |
DH Report à nouveau | 177 132.00 | 367 316.00 | | 177 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | -62 864.00 | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 441 832.00 | 851 481.00 | | 441 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 201.00 | 5 530.00 | | 154 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295.00 | 10 633.00 | | 9 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 907.00 | 208 823.00 | | 54 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 876.00 | 212 203.00 | | 268 876.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 6 910.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 147.00 | 444 099.00 | | 494 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 978.00 | 1 295 580.00 | | 935 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 598.00 | 444 099.00 | | 393 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 350.00 | 5 530.00 | | 22 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 078 480.00 | | 2 078 480.00 | 2 078 480.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 482.00 | | 2 078 482.00 | 2 078 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 463.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 320.00 | 270.00 | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 122.00 | 19 060.00 | | 29 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 122.00 | 19 060.00 | | 29 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 4 378.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 4 378.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 085.00 | 14 681.00 | | 27 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 215.00 | | | -63 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 020.00 | 2 032 347.00 | | 2 179 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 669.00 | 2 095 211.00 | | 2 168 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 350.00 | -62 864.00 | | 10 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 739.00 | | 6 007.00 | 1 749 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 330 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 754 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 696.00 | | 6 007.00 | 1 244 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 732.00 | | | 331 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 675.00 | 56 827.00 | | 942 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 813.00 | 56 827.00 | | 921 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 953.00 | | 9 487.00 | 16 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 853.00 | | 9 487.00 | 333 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 853.00 | | 9 487.00 | 333 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 253.00 | 155 253.00 | | 155 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 851.00 | 31 302.00 | 100 549.00 | 131 851.00 |
VI Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 327.00 | 229 327.00 | | 229 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 010.00 | 264 010.00 | | 264 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 147.00 | 393 598.00 | 100 549.00 | 494 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 190.00 | 29 735.00 | | 19 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 441.00 | 13 518.00 | | 16 441.00 |
ST Autres comptes | 297 133.00 | 286 013.00 | | 297 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 709.00 | 93 695.00 | | 92 709.00 |
YT Sous‐traitance | 95 280.00 | 81 406.00 | | 95 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 190.00 | 29 735.00 | | 19 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 563.00 | 474 632.00 | | 501 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |