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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 685 969.00 | 518 030.00 | 167 940.00 | 685 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 421.00 | 328 684.00 | 19 737.00 | 348 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 932.00 | 184 555.00 | 55 377.00 | 239 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 966.00 | 1 369 030.00 | 408 935.00 | 1 777 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 153.00 | | 161 153.00 | 161 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 602.00 | 7 465.00 | 32 136.00 | 39 602.00 |
BZ Autres créances | 197 298.00 | | 197 298.00 | 197 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 799.00 | | 101 799.00 | 101 799.00 |
CF Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 169.00 | 7 465.00 | 508 704.00 | 516 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 135.00 | 1 376 495.00 | 917 639.00 | 2 294 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
CU Autres participations | 324 500.00 | 316 900.00 | 7 600.00 | 324 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
DH Report à nouveau | 187 483.00 | 177 132.00 | | 187 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 904.00 | 10 350.00 | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 450 736.00 | 441 832.00 | | 450 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 440.00 | 154 201.00 | | 180 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 217.00 | 9 295.00 | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 774.00 | 54 907.00 | | 139 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 208.00 | 268 876.00 | | 112 208.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 6 867.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 903.00 | 494 147.00 | | 466 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 639.00 | 935 978.00 | | 917 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 903.00 | 393 598.00 | | 466 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 891.00 | 22 350.00 | | 79 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 346.00 | | 23 619.00 | 1 754 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 703.00 | | 23 619.00 | 1 250 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 332.00 | | | 330 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 502.00 | 52 628.00 | | 999 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 640.00 | 52 628.00 | | 978 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 365.00 | | | 324 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 365.00 | | | 324 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 774.00 | 139 774.00 | | 139 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VI Groupe et associés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 112.00 | 175 112.00 | | 175 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 903.00 | 466 903.00 | | 466 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 266.00 | 19 190.00 | | 13 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 276.00 | 16 441.00 | | 260 276.00 |
ST Autres comptes | 302 223.00 | 297 133.00 | | 302 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 512.00 | 92 709.00 | | 100 512.00 |
YT Sous‐traitance | 165 209.00 | 95 280.00 | | 165 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 266.00 | 19 190.00 | | 13 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 220.00 | 501 563.00 | | 828 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |