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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 685 969.00 | 544 657.00 | 141 312.00 | 685 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 527.00 | 338 757.00 | 24 770.00 | 363 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 035.00 | 198 986.00 | 43 049.00 | 242 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 275.00 | 1 420 162.00 | 372 113.00 | 1 792 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 601.00 | 17 102.00 | 17 499.00 | 34 601.00 |
BZ Autres créances | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 799.00 | | 101 799.00 | 101 799.00 |
CF Disponibilités | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 098.00 | 17 102.00 | 422 996.00 | 440 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 373.00 | 1 437 263.00 | 795 109.00 | 2 232 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | 316 900.00 | | 316 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 336 361.00 | 139 974.00 | | 336 361.00 |
DH Report à nouveau | | 187 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 075.00 | 8 904.00 | | -175 075.00 |
DL TOTAL (I) | 275 661.00 | 450 736.00 | | 275 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 625.00 | 180 440.00 | | 222 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 730.00 | 139 774.00 | | 148 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 680.00 | 112 208.00 | | 119 680.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 7 264.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 448.00 | 466 903.00 | | 519 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 109.00 | 917 639.00 | | 795 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 448.00 | 466 903.00 | | 519 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 966.00 | | 21 909.00 | 1 777 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 327 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 1 792 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 323.00 | | 17 209.00 | 1 274 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 332.00 | | 4 700.00 | 330 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 130.00 | 51 131.00 | | 1 052 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 268.00 | 51 131.00 | | 1 031 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | 9 637.00 | | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 365.00 | 9 637.00 | | 324 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 365.00 | 9 637.00 | | 324 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 730.00 | 148 730.00 | | 148 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UX Autres créances clients | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 625.00 | 222 625.00 | | 222 625.00 |
VI Groupe et associés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 235.00 | 162 235.00 | | 162 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 448.00 | 519 448.00 | | 519 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 042.00 | 13 266.00 | | 7 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 483.00 | 260 276.00 | | 145 483.00 |
ST Autres comptes | 193 123.00 | 302 223.00 | | 193 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 153.00 | 100 512.00 | | 99 153.00 |
YT Sous‐traitance | 222 020.00 | 165 209.00 | | 222 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 042.00 | 13 266.00 | | 7 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 779.00 | 828 220.00 | | 659 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |