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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 685 969.00 | 569 331.00 | 116 639.00 | 685 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 031.00 | 347 757.00 | 16 274.00 | 364 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 155.00 | 213 342.00 | 35 813.00 | 249 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 792.00 | 1 468 192.00 | 428 600.00 | 1 896 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 301.00 | 320.00 | 31 982.00 | 32 301.00 |
BZ Autres créances | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 008.00 | 320.00 | 271 688.00 | 272 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 800.00 | 1 468 511.00 | 700 289.00 | 2 168 800.00 |
CU Autres participations | 316 900.00 | 316 900.00 | | 316 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 913.00 | 15 250.00 | | 9 913.00 |
DG Autres réserves | 166 623.00 | 336 361.00 | | 166 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 547.00 | -175 075.00 | | -62 547.00 |
DL TOTAL (I) | 213 114.00 | 275 661.00 | | 213 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 268.00 | 222 625.00 | | 225 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 968.00 | 148 730.00 | | 157 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 826.00 | 119 680.00 | | 75 826.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 1 197.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 175.00 | 519 448.00 | | 487 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 289.00 | 795 109.00 | | 700 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 184.00 | 519 448.00 | | 337 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 275.00 | | 109 118.00 | 1 792 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 424 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 1 896 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 311.00 | | | 173 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 531.00 | | 7 624.00 | 1 291 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 432.00 | | 101 494.00 | 327 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 262.00 | 48 030.00 | | 1 103 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 400.00 | 48 030.00 | | 1 082 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 102.00 | 320.00 | 17 102.00 | 17 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 002.00 | 320.00 | 17 102.00 | 334 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 002.00 | 320.00 | 17 102.00 | 334 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 17 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 968.00 | 157 968.00 | | 157 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 615.00 | 48 624.00 | 149 991.00 | 198 615.00 |
VI Groupe et associés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 141.00 | 133 208.00 | 5 932.00 | 139 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 175.00 | 337 184.00 | 149 991.00 | 487 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 808.00 | 7 042.00 | | 11 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 083.00 | 145 483.00 | | 173 083.00 |
ST Autres comptes | 189 542.00 | 193 123.00 | | 189 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 531.00 | 99 153.00 | | 105 531.00 |
YT Sous‐traitance | 243 100.00 | 222 020.00 | | 243 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 234.00 | 7 042.00 | | 12 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 255.00 | 659 779.00 | | 711 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |