| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 310 378.00 | | 7 310 378.00 | 7 310 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 359 418.00 | | 7 359 418.00 | 7 359 418.00 |
BZ Autres créances | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 189 300.00 | | 189 300.00 | 189 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 344.00 | | 3 189 344.00 | 3 189 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 762.00 | | 10 548 762.00 | 10 548 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 300.00 | 468 000.00 | | 488 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 400.00 | | | 974 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DH Report à nouveau | | -6 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 566 589.00 | 6 029 970.00 | | 5 566 589.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 059.00 | 544 770.00 | | 7 106 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 916.00 | 7 667 103.00 | | 3 438 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 8 409.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 442 703.00 | 7 935 604.00 | | 3 442 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548 762.00 | 8 480 374.00 | | 10 548 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 574 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 566 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 112 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 902 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 036.00 | 6 404 525.00 | | 5 676 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 447.00 | 374 555.00 | | 109 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 566 589.00 | 6 029 970.00 | | 5 566 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546 118.00 | | | 6 546 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 359 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497 078.00 | | | 6 497 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438 916.00 | 3 438 916.00 | | 3 438 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 468.00 | 453 468.00 | | 453 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 551.00 | | | 259 551.00 |
VP Divers | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 512.00 | 3 000 044.00 | 453 468.00 | 3 453 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 703.00 | 3 442 703.00 | | 3 442 703.00 |