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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 279 966.00 | | 7 279 966.00 | 7 279 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 006.00 | | 7 329 006.00 | 7 329 006.00 |
BZ Autres créances | 5 375 152.00 | | 5 375 152.00 | 5 375 152.00 |
CF Disponibilités | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 402.00 | | 5 411 402.00 | 5 411 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 408.00 | | 12 740 408.00 | 12 740 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 490.00 | 488 300.00 | | 1 541 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 974 400.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 46 800.00 | | |
DG Autres réserves | 10.00 | 29 970.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293 086.00 | 5 566 589.00 | | 5 293 086.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 585.00 | 7 106 059.00 | | 6 834 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901 241.00 | 3 438 916.00 | | 5 901 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 3 787.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 822.00 | 3 442 703.00 | | 5 905 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 740 408.00 | 10 548 762.00 | | 12 740 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 608.00 | 2 676 036.00 | | 12 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 280 478.00 | -2 890 553.00 | | -5 280 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293 086.00 | 5 566 589.00 | | 5 293 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 418.00 | | | 7 359 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 279 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 329 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310 378.00 | | | 7 310 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901 241.00 | 5 901 241.00 | | 5 901 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 056.00 | 12 608.00 | 410 448.00 | 423 056.00 |
VP Divers | 5 375 152.00 | 5 375 152.00 | | 5 375 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 272.00 | 5 387 824.00 | 410 448.00 | 5 798 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 822.00 | 5 905 822.00 | | 5 905 822.00 |