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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 347.00 | 54 259.00 | 7 088.00 | 61 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 262.00 | 79 707.00 | 8 555.00 | 88 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 039.00 | 134 506.00 | 39 533.00 | 174 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BN En cours de production de biens | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 668.00 | 2 778.00 | 179 889.00 | 182 668.00 |
BZ Autres créances | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CF Disponibilités | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 979.00 | 2 778.00 | 343 201.00 | 345 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 018.00 | 137 285.00 | 382 734.00 | 520 018.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 105 804.00 | 87 037.00 | | 105 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 222.00 | 54 767.00 | | 60 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 266.00 | 1 688.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 202 492.00 | 178 693.00 | | 202 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 482.00 | 13 368.00 | | 6 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 60 468.00 | | 67 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 103.00 | 78 980.00 | | 100 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 646.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 242.00 | 159 286.00 | | 180 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 734.00 | 337 979.00 | | 382 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 780.00 | 152 867.00 | | 178 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 322.00 | | 1 411.00 | 184 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 694.00 | 174 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 537.00 | 149 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 790.00 | | 1 355.00 | 159 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 56.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 215.00 | 8 828.00 | 11 537.00 | 137 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 675.00 | 8 828.00 | 11 537.00 | 136 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 473.00 | | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 419.00 | 4 956.00 | 1 462.00 | 6 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VP Divers | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 624.00 | 217 151.00 | 473.00 | 217 624.00 |
VW T.V.A. | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 242.00 | 178 779.00 | 1 462.00 | 180 242.00 |