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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 895.00 | 60 975.00 | 5 920.00 | 66 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 447.00 | 78 645.00 | 45 802.00 | 124 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 853.00 | 140 160.00 | 76 693.00 | 216 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
BN En cours de production de biens | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 274 164.00 | | 274 164.00 | 274 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 088.00 | | 498 088.00 | 498 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 941.00 | 140 160.00 | 574 781.00 | 714 941.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 217 946.00 | 187 330.00 | | 217 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 111.00 | 60 616.00 | | 78 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 421.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 257.00 | 283 567.00 | | 331 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 636.00 | 35 193.00 | | 38 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 885.00 | 55 435.00 | | 76 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 003.00 | 123 501.00 | | 128 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 550.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 525.00 | 216 793.00 | | 243 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 781.00 | 500 361.00 | | 574 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 590.00 | 194 293.00 | | 219 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 170.00 | | 23 288.00 | 207 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 605.00 | 216 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 605.00 | 191 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 049.00 | | 22 898.00 | 182 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | 390.00 | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 154.00 | 17 611.00 | 13 605.00 | 136 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 614.00 | 17 611.00 | 13 605.00 | 135 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 166 157.00 | 166 157.00 | | 166 157.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 604.00 | 14 669.00 | 23 935.00 | 38 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 423.00 | 177 420.00 | 1 003.00 | 178 423.00 |
VW T.V.A. | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 525.00 | 219 590.00 | 23 935.00 | 243 525.00 |