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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 012.00 | 59 796.00 | 5 216.00 | 65 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 101.00 | 83 410.00 | 53 691.00 | 137 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 431.00 | 143 746.00 | 83 685.00 | 227 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BN En cours de production de biens | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 477.00 | 380.00 | 144 097.00 | 144 477.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 313 708.00 | | 313 708.00 | 313 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 875.00 | 380.00 | 516 495.00 | 516 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 306.00 | 144 126.00 | 600 180.00 | 744 306.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 266 057.00 | 217 946.00 | | 266 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 504.00 | 78 111.00 | | 67 504.00 |
DL TOTAL (I) | 368 761.00 | 331 257.00 | | 368 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 623.00 | 38 636.00 | | 48 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 240.00 | 76 885.00 | | 62 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 556.00 | 128 003.00 | | 120 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 419.00 | 243 525.00 | | 231 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 180.00 | 574 781.00 | | 600 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 604.00 | 219 590.00 | | 197 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 853.00 | | 26 270.00 | 216 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 693.00 | 227 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 409.00 | 202 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 342.00 | | 26 179.00 | 191 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 91.00 | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 160.00 | 18 995.00 | 15 409.00 | 140 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 620.00 | 18 995.00 | 15 409.00 | 139 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 144 097.00 | 144 097.00 | | 144 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 588.00 | 14 772.00 | 33 815.00 | 48 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 172.00 | 159 361.00 | 811.00 | 160 172.00 |
VW T.V.A. | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 419.00 | 197 603.00 | 33 815.00 | 231 419.00 |