| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 930.00 | 56 974.00 | 4 956.00 | 61 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 274.00 | 74 865.00 | 19 408.00 | 94 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 656.00 | 132 379.00 | 48 277.00 | 180 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BN En cours de production de biens | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 953.00 | 360.00 | 193 593.00 | 193 953.00 |
BZ Autres créances | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CF Disponibilités | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 141.00 | 360.00 | 379 781.00 | 380 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 797.00 | 132 739.00 | 428 058.00 | 560 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 136 026.00 | 105 804.00 | | 136 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 305.00 | 60 222.00 | | 80 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 844.00 | 1 266.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 252 374.00 | 202 492.00 | | 252 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 820.00 | 6 482.00 | | 14 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 042.00 | 67 429.00 | | 60 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 703.00 | 100 103.00 | | 100 703.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 684.00 | 180 242.00 | | 175 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 058.00 | 382 734.00 | | 428 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 301.00 | 178 780.00 | | 167 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 039.00 | | 16 916.00 | 174 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 299.00 | 180 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 299.00 | 156 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 609.00 | | 16 894.00 | 149 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 23.00 | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 506.00 | 8 172.00 | 10 299.00 | 134 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 966.00 | 8 172.00 | 10 299.00 | 133 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 778.00 | | 2 418.00 | 2 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 778.00 | | 2 418.00 | 2 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 778.00 | | 2 418.00 | 2 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 193 593.00 | 193 593.00 | | 193 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 810.00 | 6 426.00 | 8 383.00 | 14 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 836.00 | 211 341.00 | 495.00 | 211 836.00 |
VW T.V.A. | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 684.00 | 167 301.00 | 8 383.00 | 175 684.00 |