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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 192.00 | 58 574.00 | 5 618.00 | 64 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 857.00 | 77 040.00 | 40 817.00 | 117 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 170.00 | 136 154.00 | 71 016.00 | 207 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BN En cours de production de biens | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 419.00 | 2 559.00 | 145 860.00 | 148 419.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CF Disponibilités | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 904.00 | 2 559.00 | 429 345.00 | 431 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 074.00 | 138 713.00 | 500 361.00 | 639 074.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 187 330.00 | 136 026.00 | | 187 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 616.00 | 80 305.00 | | 60 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421.00 | 844.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 283 567.00 | 252 374.00 | | 283 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 193.00 | 14 820.00 | | 35 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 435.00 | 60 042.00 | | 55 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 501.00 | 100 703.00 | | 123 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 119.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 793.00 | 175 684.00 | | 216 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 361.00 | 428 058.00 | | 500 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 293.00 | 167 301.00 | | 194 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 656.00 | | 37 725.00 | 180 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 204.00 | | 37 057.00 | 156 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 668.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 379.00 | 14 987.00 | 11 212.00 | 132 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 839.00 | 14 987.00 | 11 212.00 | 131 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 166.00 | 12 666.00 | 22 500.00 | 35 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 639.00 | 164 025.00 | 614.00 | 164 639.00 |
VW T.V.A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 793.00 | 194 294.00 | 22 500.00 | 216 793.00 |