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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 15 137.00 | 4 405.00 | 10 732.00 | 15 137.00 |
AP Constructions | 44 294.00 | 8 127.00 | 36 167.00 | 44 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355.00 | 78 922.00 | 6 432.00 | 85 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 026.00 | 157 015.00 | 67 010.00 | 224 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 288.00 | 253 820.00 | 127 468.00 | 381 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 005.00 | | 223 005.00 | 223 005.00 |
BN En cours de production de biens | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
BT Marchandises | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 421.00 | | 284 421.00 | 284 421.00 |
BZ Autres créances | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 054.00 | | 751 054.00 | 751 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 342.00 | 253 820.00 | 878 522.00 | 1 132 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DH Report à nouveau | 39 920.00 | 94 050.00 | | 39 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 754.00 | -54 130.00 | | -7 754.00 |
DK Provisions réglementées | | 97.00 | | |
DL TOTAL (I) | 259 433.00 | 267 284.00 | | 259 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 706.00 | 147 101.00 | | 111 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 539.00 | 24 971.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 309.00 | 267 709.00 | | 320 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 956.00 | 121 086.00 | | 164 956.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | 2 682.00 | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 089.00 | 564 134.00 | | 619 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 522.00 | 831 418.00 | | 878 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | | 117.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | 117.00 | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 309.00 | 320 309.00 | | 320 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 706.00 | 26 699.00 | 52 831.00 | 111 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 288.00 | 388 163.00 | 7 125.00 | 395 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 550.00 | 523 543.00 | 52 831.00 | 608 550.00 |