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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 1 764.00 | 6 381.00 | 8 145.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 15 137.00 | 11 748.00 | 3 389.00 | 15 137.00 |
AP Constructions | 44 294.00 | 28 131.00 | 16 163.00 | 44 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 679.00 | 87 494.00 | 10 185.00 | 97 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 887.00 | 154 021.00 | 32 866.00 | 186 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 668.00 | 283 158.00 | 72 510.00 | 355 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 612.00 | | 331 612.00 | 331 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
BT Marchandises | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 108.00 | | 864 108.00 | 864 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 775.00 | 283 158.00 | 936 618.00 | 1 219 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 826.00 | 64 423.00 | | 80 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 548.00 | 16 403.00 | | 66 548.00 |
DL TOTAL (I) | 202 375.00 | 135 826.00 | | 202 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 965.00 | 289 184.00 | | 226 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 581.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 270.00 | 18 742.00 | | 16 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 957.00 | 257 707.00 | | 385 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 462.00 | 102 025.00 | | 93 462.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | 720.00 | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 243.00 | 668 958.00 | | 734 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 618.00 | 834 785.00 | | 936 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 387.00 | 22 920.00 | 22 150.00 | 282 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 1 764.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 037.00 | 21 156.00 | 16 799.00 | 277 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 957.00 | 385 957.00 | | 385 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 964.00 | 63 392.00 | 163 572.00 | 226 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 904.00 | 403 379.00 | 3 525.00 | 406 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 904.00 | 403 379.00 | 3 525.00 | 406 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 973.00 | 554 401.00 | 163 572.00 | 717 973.00 |