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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 15 137.00 | 9 912.00 | 5 225.00 | 15 137.00 |
AP Constructions | 44 294.00 | 23 130.00 | 21 164.00 | 44 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 205.00 | 90 173.00 | 5 031.00 | 95 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 828.00 | 153 821.00 | 23 007.00 | 176 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 340.00 | 282 387.00 | 57 953.00 | 340 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 816.00 | | 239 816.00 | 239 816.00 |
BN En cours de production de biens | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BT Marchandises | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
BZ Autres créances | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CF Disponibilités | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 832.00 | | 776 832.00 | 776 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 172.00 | 282 387.00 | 834 785.00 | 1 117 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 423.00 | 105 438.00 | | 64 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 403.00 | -41 015.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 135 826.00 | 119 423.00 | | 135 826.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 184.00 | 313 774.00 | | 289 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 467.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 742.00 | 4 431.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 707.00 | 199 702.00 | | 257 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 025.00 | 113 346.00 | | 102 025.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 958.00 | 631 721.00 | | 668 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 785.00 | 751 144.00 | | 834 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 153.00 | | 20 235.00 | 338 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 048.00 | 340 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 048.00 | 331 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 277.00 | | 20 235.00 | 329 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 680.00 | 26 526.00 | 819.00 | 256 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 330.00 | 26 526.00 | 819.00 | 251 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 707.00 | 257 707.00 | | 257 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 184.00 | 62 967.00 | 219 599.00 | 289 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 947.00 | 262 947.00 | | 262 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 472.00 | 262 947.00 | 3 525.00 | 266 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 217.00 | 424 000.00 | 219 599.00 | 650 217.00 |