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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 15 137.00 | 6 241.00 | 8 896.00 | 15 137.00 |
AP Constructions | 44 294.00 | 13 128.00 | 31 166.00 | 44 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 130.00 | 82 212.00 | 4 918.00 | 87 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 462.00 | 173 262.00 | 50 199.00 | 223 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 499.00 | 280 193.00 | 102 305.00 | 382 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 142.00 | | 218 142.00 | 218 142.00 |
BN En cours de production de biens | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
BT Marchandises | 49 865.00 | | 49 865.00 | 49 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
BZ Autres créances | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 106.00 | | 646 106.00 | 646 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 605.00 | 280 193.00 | 748 411.00 | 1 028 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 267.00 | 172 267.00 | | 172 267.00 |
DH Report à nouveau | 32 166.00 | 39 920.00 | | 32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 995.00 | -7 754.00 | | -98 995.00 |
DL TOTAL (I) | 160 438.00 | 259 433.00 | | 160 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 402.00 | 111 706.00 | | 242 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 585.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 058.00 | 10 539.00 | | 13 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 863.00 | 320 309.00 | | 218 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 858.00 | 164 956.00 | | 106 858.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | 10 994.00 | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 973.00 | 619 089.00 | | 587 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 411.00 | 878 522.00 | | 748 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 820.00 | 26 937.00 | 564.00 | 253 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 470.00 | 26 937.00 | 564.00 | 248 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 863.00 | 218 863.00 | | 218 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 402.00 | 178 852.00 | 41 673.00 | 242 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 043.00 | 270 043.00 | | 270 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 168.00 | 270 043.00 | 7 125.00 | 277 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 915.00 | 511 365.00 | 41 673.00 | 574 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |