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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 15 137.00 | 8 077.00 | 7 060.00 | 15 137.00 |
AP Constructions | 44 294.00 | 18 129.00 | 26 165.00 | 44 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 569.00 | 86 334.00 | 8 236.00 | 94 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 276.00 | 138 791.00 | 36 486.00 | 175 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 152.00 | 256 681.00 | 81 473.00 | 338 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 870.00 | | 218 870.00 | 218 870.00 |
BN En cours de production de biens | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
BT Marchandises | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 614.00 | | 158 614.00 | 158 614.00 |
BZ Autres créances | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CF Disponibilités | 98 221.00 | | 98 221.00 | 98 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 671.00 | | 669 671.00 | 669 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 824.00 | 256 680.00 | 751 144.00 | 1 007 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 438.00 | 172 267.00 | | 105 438.00 |
DH Report à nouveau | | 32 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 015.00 | -98 995.00 | | -41 015.00 |
DL TOTAL (I) | 119 428.00 | 160 438.00 | | 119 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 774.00 | 242 402.00 | | 313 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 485.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 431.00 | 13 058.00 | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 702.00 | 218 863.00 | | 199 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 346.00 | 106 858.00 | | 113 346.00 |
EA Autres dettes | | 6 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 721.00 | 587 973.00 | | 631 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 144.00 | 748 411.00 | | 751 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 193.00 | 26 263.00 | 49 777.00 | 280 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 843.00 | 26 263.00 | 49 777.00 | 274 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 702.00 | 199 702.00 | | 199 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 774.00 | 222 071.00 | 74 596.00 | 313 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 287.00 | 218 287.00 | | 218 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 812.00 | 218 287.00 | 3 525.00 | 221 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 289.00 | 535 586.00 | 74 596.00 | 627 289.00 |