| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | 79 245.00 | 1 315 755.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 20 214.00 | 832.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 28 903.00 | 3 912.00 | 32 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 448 860.00 | 128 361.00 | 1 320 499.00 | 1 448 860.00 |
BT Marchandises | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 586.00 | 128 361.00 | 1 485 224.00 | 1 613 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 686 157.00 | 610 185.00 | | 686 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 175.00 | 75 972.00 | | -10 175.00 |
DL TOTAL (I) | 677 082.00 | 687 257.00 | | 677 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 566.00 | 594 334.00 | | 535 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 279.00 | 142 995.00 | | 145 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 540.00 | 79 886.00 | | 83 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 450.00 | 25 988.00 | | 26 450.00 |
EA Autres dettes | 17 307.00 | 103.00 | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 142.00 | 843 306.00 | | 808 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 224.00 | 1 530 563.00 | | 1 485 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 330.00 | 407 355.00 | | 477 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 658.00 | 42 836.00 | | 68 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 591.00 | | 1 287 591.00 | 1 287 591.00 |
FG Production vendue services | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 020.00 | | 1 315 020.00 | 1 315 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | 1 195.00 | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 25 654.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 413.00 | 1 394 144.00 | | 1 317 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 588.00 | 1 318 172.00 | | 1 327 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 175.00 | 75 972.00 | | -10 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 438.00 | | 557.00 | 1 456 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 1 448 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 135.00 | 53 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 438.00 | | 557.00 | 61 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 316.00 | 2 935.00 | 8 135.00 | 54 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 316.00 | 2 935.00 | 8 135.00 | 54 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 79 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UX Autres créances clients | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 951.00 | 105 139.00 | 330 812.00 | 435 951.00 |
VI Groupe et associés | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 322.00 | 54 322.00 | | 54 322.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 142.00 | 477 330.00 | 330 812.00 | 808 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 1 112.00 | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 213.00 | 16 823.00 | | 18 213.00 |
ST Autres comptes | 29 354.00 | 30 227.00 | | 29 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 885.00 | 30 304.00 | | 29 885.00 |
YT Sous‐traitance | 7 580.00 | 7 825.00 | | 7 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 352.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 264.00 | 2 464.00 | | 3 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 284.00 | 65 173.00 | | 61 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 085.00 | 54 070.00 | | 50 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 031.00 | 85 179.00 | | 85 031.00 |