| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | 230 173.00 | 1 164 827.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 220.00 | 20 944.00 | 276.00 | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 32 628.00 | 187.00 | 32 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 890.00 | 283 745.00 | 1 166 146.00 | 1 449 890.00 |
BT Marchandises | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BZ Autres créances | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 291.00 | 283 745.00 | 1 293 546.00 | 1 577 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 643 236.00 | 735 534.00 | | 643 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 732.00 | -92 298.00 | | 46 732.00 |
DL TOTAL (I) | 691 069.00 | 644 336.00 | | 691 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 329.00 | 405 400.00 | | 352 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 130.00 | 132 347.00 | | 127 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 443.00 | 78 984.00 | | 92 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 36 282.00 | | 30 571.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 477.00 | 653 013.00 | | 602 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 546.00 | 1 297 350.00 | | 1 293 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 628.00 | 380 501.00 | | 365 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 707.00 | 32 888.00 | | 13 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 610.00 | | 1 100 610.00 | 1 100 610.00 |
FG Production vendue services | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 482.00 | | 1 129 482.00 | 1 129 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | 3 237.00 | | 6 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 701.00 | 43 807.00 | | 45 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 017.00 | 1 168 009.00 | | 1 155 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 285.00 | 1 260 307.00 | | 1 108 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 732.00 | -92 298.00 | | 46 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 929.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 890.00 | | | 1 449 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 208.00 | 363.00 | | 53 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 208.00 | 363.00 | | 53 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 881.00 | 73 032.00 | 236 849.00 | 309 881.00 |
VI Groupe et associés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 477.00 | 365 628.00 | 236 849.00 | 602 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 1 808.00 | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 005.00 | 17 612.00 | | 18 005.00 |
ST Autres comptes | 38 124.00 | 40 206.00 | | 38 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 199.00 | 35 367.00 | | 35 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 825.00 | 2 683.00 | | 825.00 |
YT Sous‐traitance | 5 903.00 | 5 690.00 | | 5 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 251.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | 3 059.00 | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 334.00 | 54 955.00 | | 55 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 861.00 | 47 507.00 | | 49 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 231.00 | 98 875.00 | | 97 231.00 |