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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | 230 173.00 | 1 164 827.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 271.00 | 21 125.00 | 146.00 | 21 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 941.00 | 284 113.00 | 1 165 828.00 | 1 449 941.00 |
BT Marchandises | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 806.00 | | 130 806.00 | 130 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 748.00 | 284 113.00 | 1 296 634.00 | 1 580 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 689 969.00 | 643 236.00 | | 689 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 837.00 | 46 732.00 | | 44 837.00 |
DL TOTAL (I) | 735 905.00 | 691 069.00 | | 735 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 209.00 | 352 329.00 | | 314 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 710.00 | 127 130.00 | | 121 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 797.00 | 92 443.00 | | 99 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 009.00 | 30 571.00 | | 25 009.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 729.00 | 602 477.00 | | 560 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 634.00 | 1 293 546.00 | | 1 296 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 367.00 | 365 628.00 | | 389 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 862.00 | 13 707.00 | | 29 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 662.00 | | 1 221 662.00 | 1 221 662.00 |
FG Production vendue services | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 867.00 | | 1 254 867.00 | 1 254 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | 6.00 | | 2 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 759.00 | 45 701.00 | | 53 759.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 196.00 | 1 155 017.00 | | 1 263 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 360.00 | 1 108 285.00 | | 1 218 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 837.00 | 46 732.00 | | 44 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 774.00 | 1 858.00 | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 890.00 | | 51.00 | 1 449 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 035.00 | | 51.00 | 54 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 572.00 | 369.00 | | 53 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 572.00 | 369.00 | | 53 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 797.00 | 99 797.00 | | 99 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 849.00 | 65 488.00 | 171 361.00 | 236 849.00 |
VI Groupe et associés | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 729.00 | 389 367.00 | 171 361.00 | 560 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 815.00 | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 436.00 | 18 005.00 | | 18 436.00 |
ST Autres comptes | 36 325.00 | 38 124.00 | | 36 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 340.00 | 35 199.00 | | 35 340.00 |
YT Sous‐traitance | 6 190.00 | 5 903.00 | | 6 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 337.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 049.00 | 3 152.00 | | 3 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 891.00 | 55 334.00 | | 59 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 669.00 | 49 861.00 | | 53 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 317.00 | 97 231.00 | | 98 317.00 |