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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | 79 245.00 | 1 315 755.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 045.00 | 20 523.00 | 523.00 | 21 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 815.00 | 31 586.00 | 1 229.00 | 32 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 715.00 | 131 353.00 | 1 318 362.00 | 1 449 715.00 |
BT Marchandises | 111 505.00 | | 111 505.00 | 111 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 086.00 | 131 353.00 | 1 450 732.00 | 1 582 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 675 982.00 | 686 157.00 | | 675 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 552.00 | -10 175.00 | | 59 552.00 |
DL TOTAL (I) | 736 634.00 | 677 082.00 | | 736 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 052.00 | 535 566.00 | | 454 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 736.00 | 145 279.00 | | 138 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 097.00 | 83 540.00 | | 93 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 213.00 | 26 450.00 | | 28 213.00 |
EA Autres dettes | | 17 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 098.00 | 808 142.00 | | 714 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 732.00 | 1 485 224.00 | | 1 450 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 371.00 | 477 330.00 | | 414 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 405.00 | 68 658.00 | | 41 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 008.00 | | 1 248 008.00 | 1 248 008.00 |
FG Production vendue services | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 526.00 | | 1 280 526.00 | 1 280 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 1 768.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | -137.00 | | 8 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 568.00 | 1 317 413.00 | | 1 281 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 016.00 | 1 327 588.00 | | 1 222 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 552.00 | -10 175.00 | | 59 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 155.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 860.00 | | 855.00 | 1 448 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | 2 992.00 | | 49 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 116.00 | 2 992.00 | | 49 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 222.00 | 61 495.00 | 239 296.00 | 361 222.00 |
VI Groupe et associés | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 003.00 | | | 108 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 098.00 | 414 371.00 | 239 296.00 | 714 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 1 902.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 223.00 | 18 213.00 | | 19 223.00 |
ST Autres comptes | 40 266.00 | 29 354.00 | | 40 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 911.00 | 29 885.00 | | 32 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | 5 419.00 | | 3 561.00 |
YT Sous‐traitance | 6 526.00 | 7 580.00 | | 6 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 1 362.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 3 264.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 976.00 | 61 284.00 | | 59 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 114.00 | 50 085.00 | | 52 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 927.00 | 85 031.00 | | 98 927.00 |