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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 518.00 | 59 452.00 | 37 066.00 | 96 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 518.00 | 59 452.00 | 37 066.00 | 96 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 610.00 | 3 640.00 | 36 970.00 | 40 610.00 |
072 Créances – Autres | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
084 Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 129.00 | 3 640.00 | 121 489.00 | 125 129.00 |
110 Total général Actif | 221 647.00 | 63 092.00 | 158 555.00 | 221 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
230 Autres produits | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
242 Autres charges externes. | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
252 Charges sociales | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |