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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 182.00 | 35 676.00 | 39 506.00 | 75 182.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 231.00 | 35 676.00 | 39 555.00 | 75 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 576.00 | 3 640.00 | 16 936.00 | 20 576.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
084 Disponibilités | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 569.00 | 3 640.00 | 122 929.00 | 126 569.00 |
110 Total général Actif | 201 800.00 | 39 316.00 | 162 484.00 | 201 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
242 Autres charges externes. | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
252 Charges sociales | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 719.00 | | | 125 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |