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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 200.00 | 73 216.00 | 34 984.00 | 108 200.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 249.00 | 73 216.00 | 35 033.00 | 108 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 454.00 | 3 640.00 | 28 814.00 | 32 454.00 |
072 Créances – Autres | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
084 Disponibilités | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 200.00 | 3 640.00 | 107 560.00 | 111 200.00 |
110 Total général Actif | 219 450.00 | 76 856.00 | 142 594.00 | 219 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
242 Autres charges externes. | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
252 Charges sociales | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
262 Autres charges | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 168.00 | | | 7 168.00 |