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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 290.00 | 181 919.00 | 154 371.00 | 336 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 503.00 | 3 556.00 | 17 947.00 | 21 503.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 943.00 | 185 476.00 | 181 468.00 | 366 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CF Disponibilités | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 804.00 | | 260 804.00 | 260 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 747.00 | 185 476.00 | 442 272.00 | 627 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DL TOTAL (I) | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 776.00 | | | 112 776.00 |
EA Autres dettes | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 917.00 | | | 307 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 272.00 | | | 442 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 917.00 | | 35 027.00 | 331 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 917.00 | | 34 877.00 | 331 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 543.00 | 51 933.00 | | 133 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 543.00 | 51 933.00 | | 133 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
UX Autres créances clients | 124 535.00 | | | 124 535.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 221.00 | 52 455.00 | 82 766.00 | 135 221.00 |
VI Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
VW T.V.A. | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 917.00 | 225 151.00 | 82 766.00 | 307 917.00 |