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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 519.00 | 293 194.00 | 146 326.00 | 439 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 540.00 | 11 981.00 | 10 559.00 | 22 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 209.00 | 305 175.00 | 157 035.00 | 462 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 831.00 | 13 406.00 | 139 425.00 | 152 831.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 239 249.00 | | 239 249.00 | 239 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 662.00 | 13 406.00 | 400 256.00 | 413 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 871.00 | 318 580.00 | 557 291.00 | 875 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 182.00 | | | -53 182.00 |
DL TOTAL (I) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 056.00 | | | 273 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 851.00 | | | 456 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 291.00 | | | 557 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 247.00 | | | 370 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 053.00 | | 69 156.00 | 402 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 462 209.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 462 059.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 903.00 | | 69 156.00 | 401 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 202.00 | 62 973.00 | | 242 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 202.00 | 62 973.00 | | 242 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 056.00 | 41 453.00 | 86 604.00 | 128 056.00 |
VI Groupe et associés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 595.00 | 168 595.00 | | 168 595.00 |
VW T.V.A. | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 851.00 | 370 247.00 | 86 604.00 | 456 851.00 |