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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 019.00 | 376 959.00 | 87 060.00 | 464 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 540.00 | 21 222.00 | 3 318.00 | 24 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 709.00 | 398 181.00 | 90 528.00 | 488 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 350.00 | 1 988.00 | 189 363.00 | 191 350.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 820.00 | 1 988.00 | 231 833.00 | 233 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 530.00 | 400 169.00 | 322 361.00 | 722 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 523.00 | | | -58 523.00 |
DL TOTAL (I) | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
EA Autres dettes | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 609.00 | | | 265 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 361.00 | | | 322 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 209.00 | | 24 500.00 | 464 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 059.00 | | 24 500.00 | 464 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 894.00 | 43 287.00 | | 354 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 894.00 | 43 287.00 | | 354 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 188 965.00 | 188 965.00 | | 188 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 815.00 | 39 840.00 | 91 975.00 | 131 815.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 752.00 | 210 752.00 | | 210 752.00 |
VW T.V.A. | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 609.00 | 173 634.00 | 91 975.00 | 265 609.00 |