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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 519.00 | 338 289.00 | 101 231.00 | 439 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 540.00 | 16 605.00 | 7 935.00 | 24 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 209.00 | 354 894.00 | 109 315.00 | 464 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 277.00 | 13 406.00 | 234 871.00 | 248 277.00 |
BZ Autres créances | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CF Disponibilités | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 979.00 | 13 406.00 | 306 573.00 | 319 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 188.00 | 368 300.00 | 415 889.00 | 784 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | 115 275.00 | | | 115 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 551.00 | | | 114 551.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 614.00 | | | 300 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 889.00 | | | 415 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 209.00 | | 2 000.00 | 462 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 059.00 | | 2 000.00 | 462 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 175.00 | 49 719.00 | | 305 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 175.00 | 49 719.00 | | 305 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 232 190.00 | 232 190.00 | | 232 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 469.00 | 34 333.00 | 109 136.00 | 143 469.00 |
VI Groupe et associés | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 564.00 | 266 564.00 | | 266 564.00 |
VW T.V.A. | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 614.00 | 191 478.00 | 109 136.00 | 300 614.00 |