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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 363.00 | 234 550.00 | 135 813.00 | 370 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 540.00 | 7 652.00 | 14 888.00 | 22 540.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 053.00 | 242 202.00 | 159 852.00 | 402 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 899.00 | 13 406.00 | 130 494.00 | 143 899.00 |
BZ Autres créances | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
CF Disponibilités | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 496.00 | 13 406.00 | 235 090.00 | 248 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 549.00 | 255 607.00 | 394 941.00 | 650 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 320.00 | | | 241 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 941.00 | | | 394 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 462.00 | | | 202 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 943.00 | | 35 110.00 | 366 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 793.00 | | 35 110.00 | 366 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 476.00 | 56 726.00 | | 185 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 476.00 | 56 726.00 | | 185 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
UX Autres créances clients | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 788.00 | 55 931.00 | 38 858.00 | 94 788.00 |
VI Groupe et associés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 454.00 | 190 454.00 | | 190 454.00 |
VW T.V.A. | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 320.00 | 202 462.00 | 38 858.00 | 241 320.00 |