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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 2 314.00 | 602.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 013.00 | 29 710.00 | 21 303.00 | 51 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 430.00 | 32 024.00 | 97 405.00 | 129 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BT Marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 407.00 | 32 024.00 | 131 382.00 | 163 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
FG Production vendue services | 249 702.00 | | 249 702.00 | 249 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 441.00 | | 257 441.00 | 257 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 431.00 | | | 265 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 154.00 | | | 259 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 078.00 | 9 945.00 | | 22 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 078.00 | 9 945.00 | | 22 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 002.00 | 5 399.00 | 10 603.00 | 16 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 614.00 | 14 427.00 | 43 188.00 | 57 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VP Divers | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 418.00 | 57 627.00 | 53 791.00 | 111 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
ST Autres comptes | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 669.00 | | | 46 669.00 |