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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 167.00 | 47.00 | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066.00 | 2 615.00 | 451.00 | 3 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 759.00 | 76 040.00 | 165 719.00 | 241 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 369.00 | 78 822.00 | 327 547.00 | 406 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BT Marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BZ Autres créances | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CF Disponibilités | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 441.00 | | 118 441.00 | 118 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 810.00 | 78 822.00 | 445 987.00 | 524 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 300.00 | 33 100.00 | | 57 300.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 43.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 888.00 | 24 253.00 | | -9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 48 608.00 | 58 496.00 | | 48 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 761.00 | 210 186.00 | | 242 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 243.00 | 80 314.00 | | 72 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 20 604.00 | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 789.00 | 51 297.00 | | 63 789.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 964.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 379.00 | 363 368.00 | | 397 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 987.00 | 421 864.00 | | 445 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 728.00 | 128 133.00 | | 174 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 799.00 | | 45 513.00 | 379 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 943.00 | 406 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 943.00 | 244 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 255.00 | | 45 513.00 | 218 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 765.00 | 25 057.00 | | 53 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 71.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 670.00 | 24 986.00 | | 53 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 183.00 | 5 988.00 | 17 052.00 | 71 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 761.00 | 85 305.00 | 136 486.00 | 242 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 379.00 | 174 728.00 | 153 537.00 | 397 379.00 |