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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 23.00 | 190.00 | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 2 726.00 | 589.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 37 053.00 | 52 640.00 | 89 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 054.00 | 39 804.00 | 216 250.00 | 256 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BT Marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BZ Autres créances | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CF Disponibilités | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 416.00 | 39 804.00 | 278 611.00 | 318 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 368.00 | | | 244 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 611.00 | | | 278 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
FG Production vendue services | 457 903.00 | | 457 903.00 | 457 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 777.00 | | 471 777.00 | 471 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 328.00 | | | 480 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 050.00 | | | 466 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 430.00 | | 127 224.00 | 129 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 256 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 93 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | 86 044.00 | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 930.00 | | 39 680.00 | 53 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 024.00 | 7 836.00 | 56.00 | 32 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | 7 812.00 | 56.00 | 32 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 358.00 | 9 349.00 | 23 393.00 | 44 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 857.00 | 28 813.00 | 85 872.00 | 130 857.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 133.00 | 34 633.00 | 1 500.00 | 36 133.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 368.00 | 107 316.00 | 109 265.00 | 244 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |