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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 95.00 | 118.00 | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 2 267.00 | 798.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 188.00 | 51 402.00 | 163 786.00 | 215 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 798.00 | 53 764.00 | 326 033.00 | 379 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 629.00 | 53 764.00 | 421 864.00 | 475 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 100.00 | 18 800.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 64.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 253.00 | 14 278.00 | | 24 253.00 |
DL TOTAL (I) | 58 496.00 | 34 243.00 | | 58 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 186.00 | 130 857.00 | | 210 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 314.00 | 45 356.00 | | 80 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 183.00 | | 20 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 297.00 | 47 940.00 | | 51 297.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 31.00 | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 368.00 | 244 368.00 | | 363 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 864.00 | 278 611.00 | | 421 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 133.00 | 107 316.00 | | 128 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 054.00 | | 133 168.00 | 256 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 425.00 | 379 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 218 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 010.00 | | 133 168.00 | 93 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804.00 | 17 518.00 | 3 558.00 | 39 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 71.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 780.00 | 17 447.00 | 3 558.00 | 39 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 316.00 | 9 964.00 | 16 881.00 | 79 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 186.00 | 44 304.00 | 132 762.00 | 210 186.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 308.00 | | | 152 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 368.00 | 128 133.00 | 149 644.00 | 363 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
ST Autres comptes | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |