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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 2 899.00 | 2 015.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 931.00 | 102 606.00 | 139 324.00 | 241 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 389.00 | 105 720.00 | 302 669.00 | 408 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 497.00 | | 86 497.00 | 86 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 885.00 | 105 720.00 | 389 166.00 | 494 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 412.00 | 57 300.00 | | 42 412.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646.00 | -9 888.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 44 254.00 | 48 608.00 | | 44 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 753.00 | 242 761.00 | | 193 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 270.00 | 72 243.00 | | 66 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 18 555.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 858.00 | 63 789.00 | | 63 858.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 912.00 | 397 379.00 | | 344 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 166.00 | 445 987.00 | | 389 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 369.00 | | 3 921.00 | 406 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 408 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | 246 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 544.00 | | | 161 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 825.00 | | 3 921.00 | 244 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 822.00 | 28 168.00 | 1 271.00 | 78 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 47.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 655.00 | 28 121.00 | 1 271.00 | 78 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 195.00 | 4 199.00 | 17 223.00 | 65 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 753.00 | 36 832.00 | 151 987.00 | 193 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 912.00 | 126 995.00 | 169 210.00 | 344 912.00 |