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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 812.00 | 704.00 | 5 109.00 | 5 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 650.00 | 3 700.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 042.00 | 1 553.00 | 25 490.00 | 27 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 887.00 | 2 907.00 | 537 981.00 | 540 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
BZ Autres créances | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
CF Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 493.00 | 2 907.00 | 661 586.00 | 664 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 888.00 | | | -158 888.00 |
DL TOTAL (I) | -128 888.00 | | | -128 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 387.00 | | | 472 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
EA Autres dettes | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 474.00 | | | 790 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 586.00 | | | 661 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 431.00 | | | 394 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 606.00 | | 740 606.00 | 740 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 606.00 | | 740 606.00 | 740 606.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 613.00 | | | 740 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 501.00 | | | 899 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 888.00 | | | -158 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 928.00 | 75 497.00 | 304 183.00 | 469 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 983.00 | | | 528 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
VP Divers | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 709.00 | 185 709.00 | | 185 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 624.00 | 112 941.00 | 3 683.00 | 116 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 474.00 | 396 043.00 | 304 183.00 | 790 474.00 |