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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 812.00 | 3 028.00 | 2 783.00 | 5 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 2 377.00 | 1 972.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 173.00 | 13 677.00 | 18 496.00 | 32 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 018.00 | 19 083.00 | 527 934.00 | 547 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 326.00 | | 98 326.00 | 98 326.00 |
BZ Autres créances | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CF Disponibilités | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 508.00 | | 175 508.00 | 175 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 527.00 | 19 083.00 | 703 443.00 | 722 527.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 170.00 | | | -147 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 490.00 | | | -157 490.00 |
DL TOTAL (I) | -274 661.00 | | | -274 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 652.00 | | | 317 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 066.00 | | | 249 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
EA Autres dettes | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 105.00 | | | 978 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 443.00 | | | 703 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 507.00 | | | 737 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 546.00 | | 1 473.00 | 545 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 051.00 | | 473.00 | 36 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683.00 | | 1 000.00 | 3 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 8 424.00 | 19 084.00 | 10 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | 1 162.00 | 3 029.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 7 262.00 | 16 055.00 | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 067.00 | 249 067.00 | | 249 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 631.00 | 256 631.00 | | 256 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 731.00 | 154 731.00 | | 154 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 570.00 | 76 972.00 | 240 598.00 | 317 570.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 383.00 | 163 700.00 | 3 683.00 | 167 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 105.00 | 737 507.00 | 240 598.00 | 978 105.00 |