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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 812.00 | 4 481.00 | 1 330.00 | 5 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 3 457.00 | 892.00 | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 926.00 | 19 735.00 | 12 191.00 | 31 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 359.00 | 27 674.00 | 518 685.00 | 546 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
BZ Autres créances | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CF Disponibilités | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 390.00 | | 343 390.00 | 343 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 750.00 | 27 674.00 | 862 075.00 | 889 750.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 661.00 | | | -304 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
DL TOTAL (I) | -181 591.00 | | | -181 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 012.00 | | | 259 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 267.00 | | | 368 267.00 |
EA Autres dettes | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 667.00 | | | 1 043 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 075.00 | | | 862 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 586.00 | | | 869 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 395.00 | | 1 756 395.00 | 1 756 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 395.00 | | 1 756 395.00 | 1 756 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 700.00 | | | -18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 096.00 | | | 1 817 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 026.00 | | | 1 724 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 018.00 | | 4 411.00 | 547 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 4 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 5 812.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 658.00 | 36 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 523.00 | | 4 411.00 | 36 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 083.00 | 13 249.00 | 4 658.00 | 19 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 028.00 | 1 453.00 | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 055.00 | 11 796.00 | 4 658.00 | 16 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 206.00 | 247 206.00 | | 247 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 575.00 | 173 575.00 | | 173 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 012.00 | 84 931.00 | 174 080.00 | 259 012.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 706.00 | 207 435.00 | 3 270.00 | 210 706.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 667.00 | 869 586.00 | 174 080.00 | 1 043 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
ST Autres comptes | 215 220.00 | | | 215 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
YT Sous‐traitance | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 185.00 | | | 505 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |